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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 32 856 822.00 | 21 959 615.00 | 10 897 207.00 | 32 856 822.00 |
BZ Autres créances | 165 635.00 | 106 739.00 | 58 896.00 | 165 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 635.00 | 106 739.00 | 58 896.00 | 165 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 022 457.00 | 22 066 354.00 | 10 956 103.00 | 33 022 457.00 |
CU Autres participations | 32 856 822.00 | 21 959 615.00 | 10 897 207.00 | 32 856 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 967 350.00 | 12 967 350.00 | | 12 967 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 414.00 | 68 414.00 | | 68 414.00 |
DH Report à nouveau | -8 605 043.00 | -4 774 492.00 | | -8 605 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 701 130.00 | -3 830 550.00 | | -12 701 130.00 |
DK Provisions réglementées | 49 738.00 | 49 738.00 | | 49 738.00 |
DL TOTAL (I) | -8 220 671.00 | 4 480 459.00 | | -8 220 671.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 531 125.00 | 438 656.00 | | 2 531 125.00 |
DO TOTAL (II) | 2 531 125.00 | 438 656.00 | | 2 531 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 252 392.00 | 12 253 669.00 | | 12 252 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 208.00 | 27 483.00 | | 46 208.00 |
EA Autres dettes | 4 347 048.00 | 2 691 208.00 | | 4 347 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 645 648.00 | 14 972 360.00 | | 16 645 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 956 103.00 | 19 891 475.00 | | 10 956 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 558.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 014 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 005 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 004 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 036 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 396 599.00 | | | 396 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 243 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 599.00 | 1 243 168.00 | | 396 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980 739.00 | | | 980 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 092 469.00 | | | 2 092 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 073 208.00 | | | 3 073 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 676 609.00 | 1 243 168.00 | | -2 676 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 031.00 | | | -12 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 708.00 | 3 515 062.00 | | 413 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 114 838.00 | 7 345 612.00 | | 13 114 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 701 130.00 | -3 830 550.00 | | -12 701 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 895 341.00 | | 925 949.00 | 32 895 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 964 467.00 | 32 856 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 964 467.00 | 32 856 822.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 895 341.00 | | 925 949.00 | 32 895 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 738.00 | | | 49 738.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 438 656.00 | 2 092 469.00 | | 438 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 394.00 | 2 092 469.00 | | 488 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 252 392.00 | 466 052.00 | 11 786 341.00 | 12 252 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 208.00 | 46 208.00 | | 46 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 235.00 | 42 235.00 | | 42 235.00 |
VB T. V. A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VC Groupe et associés | 118 770.00 | 118 770.00 | | 118 770.00 |
VI Groupe et associés | 4 304 813.00 | 4 304 813.00 | | 4 304 813.00 |
VP Divers | 45 213.00 | | 45 213.00 | 45 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 635.00 | 120 422.00 | 45 213.00 | 165 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 645 648.00 | 4 859 308.00 | 11 786 341.00 | 16 645 648.00 |