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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 700.00 | 75 700.00 | | 75 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 926.00 | 711 092.00 | 292 833.00 | 1 003 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 012 748.00 | 2 992 945.00 | 19 803.00 | 3 012 748.00 |
BF Prêts | 121 196.00 | | 121 196.00 | 121 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 213 569.00 | 3 779 737.00 | 433 833.00 | 4 213 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 754.00 | | 1 547 754.00 | 1 547 754.00 |
BZ Autres créances | 951 655.00 | | 951 655.00 | 951 655.00 |
CF Disponibilités | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 917.00 | | 2 505 917.00 | 2 505 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 719 486.00 | 3 779 737.00 | 2 939 749.00 | 6 719 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 708.00 | 173 708.00 | | 173 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 98 129.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 036 945.00 | 469 722.00 | | -1 036 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 223 039.00 | -1 657 986.00 | | -6 223 039.00 |
DK Provisions réglementées | 15 610.00 | 17 892.00 | | 15 610.00 |
DL TOTAL (I) | -7 053 295.00 | -881 165.00 | | -7 053 295.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 8 497.00 | | 3 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 139 939.00 | 250 909.00 | | 2 139 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 143 439.00 | 259 406.00 | | 2 143 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53 805.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 660.00 | 1 136 318.00 | | 1 542 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 096.00 | 1 854 874.00 | | 1 081 096.00 |
EA Autres dettes | 5 225 849.00 | 411 342.00 | | 5 225 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 849 605.00 | 3 456 339.00 | | 7 849 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 749.00 | 2 834 580.00 | | 2 939 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 429 970.00 | | 7 429 970.00 | 7 429 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 429 970.00 | | 7 429 970.00 | 7 429 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 559 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 017 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 351 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 170 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 791.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 161 376.00 | |
GE Autres charges | | | 8 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 098 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 081 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 116 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 669.00 | 44.00 | | 209 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 304.00 | 44.00 | | 218 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 342 294.00 | | | 3 342 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 982 730.00 | 1 907 672.00 | | 1 982 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 325 024.00 | 1 907 672.00 | | 5 325 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 106 720.00 | -1 907 628.00 | | -5 106 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 235 568.00 | 13 189 802.00 | | 11 235 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 458 607.00 | 14 847 787.00 | | 17 458 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 223 039.00 | -1 657 986.00 | | -6 223 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 251 206.00 | | 31 376.00 | 4 251 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 012.00 | 4 213 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 012.00 | 4 016 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 700.00 | | | 75 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 065 552.00 | | 20 134.00 | 4 065 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 954.00 | | 11 242.00 | 109 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 897 250.00 | 256 791.00 | 69 012.00 | 1 897 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 567.00 | 7 080.00 | | 68 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 828 683.00 | 249 711.00 | 69 012.00 | 1 828 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 892.00 | 667.00 | 2 949.00 | 17 892.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 406.00 | 2 143 439.00 | 206 216.00 | 259 406.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 133.00 | | 7 080.00 | 7 133.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 894 296.00 | | 199 641.00 | 1 894 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 901 429.00 | 2 143 439.00 | 206 721.00 | 1 901 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 178 727.00 | 2 143 439.00 | 415 886.00 | 2 178 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 376.00 | 206 216.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 553 351.00 | 2 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 660.00 | 1 401 931.00 | 140 729.00 | 1 542 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 747.00 | 76 747.00 | | 76 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 731 613.00 | 731 613.00 | | 731 613.00 |
UP Prêts | 121 196.00 | | 121 196.00 | 121 196.00 |
UX Autres créances clients | 1 547 754.00 | 1 528 406.00 | 19 348.00 | 1 547 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
VB T. V. A. | 261 427.00 | 261 427.00 | | 261 427.00 |
VI Groupe et associés | 5 225 849.00 | 5 225 849.00 | | 5 225 849.00 |
VP Divers | 28 373.00 | 27 255.00 | 1 118.00 | 28 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 655.00 | 634 655.00 | | 634 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 626 118.00 | 2 484 456.00 | 141 662.00 | 2 626 118.00 |
VW T.V.A. | 257 129.00 | 257 129.00 | | 257 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 849 605.00 | 7 708 876.00 | 140 729.00 | 7 849 605.00 |