| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 849.00 | 44.00 | 893.00 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 559.00 | 1 982.00 | 3 577.00 | 5 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 761.00 | 39 461.00 | 37 299.00 | 76 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 791.00 | 169 684.00 | 204 107.00 | 373 791.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 119 661.00 | | 119 661.00 | 119 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 664.00 | 1 181 976.00 | 364 688.00 | 1 546 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 646.00 | | 109 646.00 | 109 646.00 |
BZ Autres créances | 117 783.00 | | 117 783.00 | 117 783.00 |
CF Disponibilités | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 298.00 | | 232 298.00 | 232 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 963.00 | 1 181 976.00 | 596 987.00 | 1 778 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 555 500.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 380 175.00 | 43 136.00 | | 380 175.00 |
DH Report à nouveau | 1 627.00 | -1 997 262.00 | | 1 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 462.00 | -161 200.00 | | -181 462.00 |
DK Provisions réglementées | 2 321.00 | 527.00 | | 2 321.00 |
DL TOTAL (I) | 212 661.00 | -559 298.00 | | 212 661.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 271.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 14 269.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 317.00 | 557 993.00 | | 271 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 569.00 | 107 722.00 | | 19 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 101.00 | 8 728.00 | | 1 101.00 |
EA Autres dettes | 85 672.00 | 744 932.00 | | 85 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 326.00 | 1 419 374.00 | | 384 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 987.00 | 890 617.00 | | 596 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 274 272.00 | | 1 274 272.00 | 1 274 272.00 |
FG Production vendue services | 53 201.00 | | 53 201.00 | 53 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 473.00 | | 1 327 473.00 | 1 327 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 275.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 785.00 | 2.00 | | 122 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 785.00 | 2.00 | | 122 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 894.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 307.00 | | | 21 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 802.00 | 529.00 | | 1 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 109.00 | 2 423.00 | | 23 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 676.00 | -2 421.00 | | 99 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 209.00 | -5 359.00 | | -7 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 194.00 | 2 339 221.00 | | 1 515 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 656.00 | 2 500 421.00 | | 1 696 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 462.00 | -161 200.00 | | -181 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 484.00 | 1 102.00 | 53 180.00 | 1 493 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 102.00 | | 1 546 664.00 | 1 102.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102.00 | | 450 552.00 | 1 102.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973 308.00 | | 3 144.00 | 973 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 516.00 | 1 102.00 | 50 036.00 | 400 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 661.00 | | | 119 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 702.00 | 49 275.00 | | 162 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 187.00 | 644.00 | | 2 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 515.00 | 48 630.00 | | 160 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 527.00 | 1 802.00 | 9.00 | 527.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 540.00 | 1 627.00 | 28 914.00 | 30 540.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 122 776.00 | | 122 776.00 | 122 776.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 098 023.00 | | 128 023.00 | 1 098 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 129 091.00 | 3 429.00 | 156 945.00 | 1 129 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 317.00 | 271 317.00 | | 271 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 661.00 | | 119 661.00 | 119 661.00 |
UX Autres créances clients | 109 646.00 | 109 646.00 | | 109 646.00 |
VB T. V. A. | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
VC Groupe et associés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VI Groupe et associés | 85 038.00 | 85 038.00 | | 85 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VP Divers | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 262.00 | 66 262.00 | | 66 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 827.00 | 229 166.00 | 119 661.00 | 348 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 326.00 | 384 326.00 | | 384 326.00 |