| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 827.00 | 3 796.00 | 30.00 | 3 827.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 974.00 | 19 377.00 | 3 598.00 | 22 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 715.00 | 63 126.00 | 14 589.00 | 77 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 530.00 | 209 863.00 | 178 667.00 | 388 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 350.00 | 296 163.00 | 437 187.00 | 733 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BT Marchandises | 100 208.00 | 10 984.00 | 89 224.00 | 100 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 615.00 | | 46 615.00 | 46 615.00 |
BZ Autres créances | 71 624.00 | | 71 624.00 | 71 624.00 |
CF Disponibilités | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 637.00 | 10 984.00 | 217 653.00 | 228 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 987.00 | 307 147.00 | 654 840.00 | 961 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 354.00 | | | 47 354.00 |
DH Report à nouveau | 4 920.00 | -80 614.00 | | 4 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 346.00 | -248 112.00 | | -267 346.00 |
DK Provisions réglementées | 1 528.00 | 4 318.00 | | 1 528.00 |
DL TOTAL (I) | -203 544.00 | -314 408.00 | | -203 544.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 22 259.00 | 10 245.00 | | 22 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 259.00 | 31 245.00 | | 22 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 305.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 513.00 | 206 321.00 | | 123 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 095.00 | 196 369.00 | | 35 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 840.00 | | |
EA Autres dettes | 677 518.00 | 1 276 801.00 | | 677 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 126.00 | 1 683 635.00 | | 836 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 840.00 | 1 400 472.00 | | 654 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 228 957.00 | | 2 228 957.00 | 2 228 957.00 |
FG Production vendue services | 56 628.00 | | 56 628.00 | 56 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 585.00 | | 2 285 585.00 | 2 285 585.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 352 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 570 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 391 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359 000.00 | 1 068.00 | | 359 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 431.00 | 208.00 | | 3 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 431.00 | 1 276.00 | | 362 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 878.00 | 74 887.00 | | 11 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583 752.00 | 1 069.00 | | 583 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 555.00 | 1 142.00 | | 12 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608 185.00 | 77 097.00 | | 608 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 754.00 | -75 821.00 | | -245 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 023.00 | -12 726.00 | | -12 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 040.00 | 4 207 910.00 | | 2 737 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 004 386.00 | 4 456 021.00 | | 3 004 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 346.00 | -248 112.00 | | -267 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 317.00 | | 21 275.00 | 1 728 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 186.00 | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 016 242.00 | 733 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 397 970.00 | 26 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 606 085.00 | 467 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 843.00 | | 3 928.00 | 420 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 559.00 | | 17 075.00 | 1 270 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 914.00 | | 272.00 | 36 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 821.00 | 37 265.00 | 446 752.00 | 728 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 024.00 | 698.00 | 14 550.00 | 37 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 797.00 | 36 567.00 | 432 202.00 | 691 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 318.00 | 640.00 | 3 431.00 | 4 318.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 165.00 | 22 259.00 | 31 245.00 | 36 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 483.00 | 22 899.00 | 34 675.00 | 40 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 513.00 | 123 513.00 | | 123 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 615.00 | 46 615.00 | | 46 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VC Groupe et associés | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
VI Groupe et associés | 653 961.00 | 653 961.00 | | 653 961.00 |
VP Divers | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 732.00 | 118 732.00 | 25 000.00 | 143 732.00 |
VW T.V.A. | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 126.00 | 836 126.00 | | 836 126.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 22.00 | | 11.00 |