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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 832.00 | | 36 832.00 | 36 832.00 |
BZ Autres créances | 58 713.00 | | 58 713.00 | 58 713.00 |
CF Disponibilités | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 061.00 | | 105 061.00 | 105 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 061.00 | | 105 061.00 | 105 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 510.00 | 1 052 510.00 | | 1 052 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
DH Report à nouveau | -1 529 778.00 | -1 449 274.00 | | -1 529 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 323.00 | -80 503.00 | | -237 323.00 |
DL TOTAL (I) | -714 333.00 | -477 010.00 | | -714 333.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 541.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 541.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 715.00 | 339 919.00 | | 16 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 058.00 | 43 634.00 | | 5 058.00 |
EA Autres dettes | 797 620.00 | 348 724.00 | | 797 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 394.00 | 732 278.00 | | 819 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 061.00 | 258 809.00 | | 105 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 439 823.00 | | 1 439 823.00 | 1 439 823.00 |
FG Production vendue services | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 256.00 | | 1 450 256.00 | 1 450 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 128 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 823.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 125 336.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 441 729.00 | 143 018.00 | | 441 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 730.00 | 268 354.00 | | 441 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428 822.00 | 153 278.00 | | 428 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 374.00 | 5 629.00 | | 9 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 195.00 | 158 907.00 | | 438 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 535.00 | 109 447.00 | | 3 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 629.00 | 2 297 474.00 | | 1 915 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 952.00 | 2 377 977.00 | | 2 152 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 323.00 | -80 503.00 | | -237 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 816.00 | | | 722 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 976.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 722 816.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209 189.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479 651.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 189.00 | | | 209 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 651.00 | | | 479 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 976.00 | | | 33 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 484.00 | 19 823.00 | 276 307.00 | 256 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 057.00 | 987.00 | 9 044.00 | 8 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 427.00 | 18 836.00 | 267 264.00 | 248 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 729.00 | 9 374.00 | 445 102.00 | 435 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
UX Autres créances clients | 36 832.00 | 36 832.00 | | 36 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
VI Groupe et associés | 797 620.00 | 797 620.00 | | 797 620.00 |
VP Divers | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 584.00 | 95 584.00 | | 95 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 394.00 | 819 394.00 | | 819 394.00 |