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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 723 344.00 | 2 259 880.00 | 19 463 464.00 | 21 723 344.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 723 344.00 | 2 259 880.00 | 19 463 464.00 | 21 723 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 950.00 | | 366 950.00 | 366 950.00 |
BZ Autres créances | 1 329 147.00 | | 1 329 147.00 | 1 329 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 667 621.00 | | 667 621.00 | 667 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 476.00 | | 67 476.00 | 67 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 981 194.00 | | 2 981 194.00 | 2 981 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 103 719.00 | 2 259 880.00 | 22 843 840.00 | 25 103 719.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 399 182.00 | | 399 182.00 | 399 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | | -243 989.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 839.00 | 663 164.00 | | 535 839.00 |
DL TOTAL (I) | 618 339.00 | 494 174.00 | | 618 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 941 000.00 | 19 178 000.00 | | 17 941 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 604 180.00 | 3 556 202.00 | | 3 604 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 689.00 | 228 232.00 | | 212 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 632.00 | 122 680.00 | | 467 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 225 501.00 | 23 085 114.00 | | 22 225 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 843 840.00 | 23 579 289.00 | | 22 843 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 321.00 | 1 711 562.00 | | 1 862 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 740 408.00 | | | 21 740 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 064.00 | 21 723 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 064.00 | 21 723 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 740 408.00 | | | 21 740 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 172.00 | 1 092 632.00 | 924.00 | 1 168 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 172.00 | 1 092 632.00 | 924.00 | 1 168 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 604 180.00 | | | 3 604 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 689.00 | 212 689.00 | | 212 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237 916.00 | 237 916.00 | | 237 916.00 |
UX Autres créances clients | 366 950.00 | 366 950.00 | | 366 950.00 |
VB T. V. A. | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
VC Groupe et associés | 1 287 689.00 | 1 287 689.00 | | 1 287 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 941 000.00 | 1 182 000.00 | 5 089 000.00 | 17 941 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 455.00 | | | 163 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 237 000.00 | | | 1 237 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 716.00 | 229 716.00 | | 229 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 476.00 | 67 476.00 | | 67 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 573.00 | 1 763 573.00 | | 1 763 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 225 501.00 | 1 862 321.00 | 5 089 000.00 | 22 225 501.00 |