| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 301 225.00 | 1 343 000.00 | 1 958 225.00 | 3 301 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
BZ Autres créances | 31 487.00 | | 31 487.00 | 31 487.00 |
CF Disponibilités | 73 311.00 | | 73 311.00 | 73 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 798.00 | | 251 798.00 | 251 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 553 023.00 | 1 343 000.00 | 2 210 023.00 | 3 553 023.00 |
CU Autres participations | 3 279 625.00 | 1 343 000.00 | 1 936 625.00 | 3 279 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 600.00 | 210 600.00 | | 210 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
DH Report à nouveau | -25 603.00 | -121 716.00 | | -25 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 265.00 | 96 112.00 | | 113 265.00 |
DL TOTAL (I) | 319 322.00 | 206 056.00 | | 319 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 197.00 | 683 519.00 | | 519 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337 115.00 | 924 504.00 | | 1 337 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 576.00 | 30 030.00 | | 9 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 812.00 | 29 530.00 | | 24 812.00 |
EA Autres dettes | | 2 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 890 701.00 | 1 670 152.00 | | 1 890 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 023.00 | 1 876 209.00 | | 2 210 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 458.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 152 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 270.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 270.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -270.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 002.00 | 180 087.00 | | 152 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 736.00 | 83 975.00 | | 38 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 265.00 | 96 112.00 | | 113 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 337 115.00 | 1 337 115.00 | | 1 337 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519 197.00 | 283 861.00 | 235 337.00 | 519 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 087.00 | 178 487.00 | 21 600.00 | 200 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 702.00 | 1 655 365.00 | 235 337.00 | 1 890 702.00 |