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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 733.00 | 18 130.00 | 3 602.00 | 21 733.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 595.00 | 19 086.00 | 13 509.00 | 32 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230.00 | 1 047.00 | 183.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 558.00 | 38 263.00 | 32 295.00 | 70 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 091 798.00 | 56 283.00 | 1 035 515.00 | 1 091 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 503.00 | 76 104.00 | 1 034 399.00 | 1 110 503.00 |
BZ Autres créances | 91 147.00 | | 91 147.00 | 91 147.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 503.00 | 132 388.00 | 2 163 116.00 | 2 295 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 061.00 | 170 651.00 | 2 195 411.00 | 2 366 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 312 716.00 | 300 424.00 | | 312 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 906.00 | 12 292.00 | | -235 906.00 |
DL TOTAL (I) | 186 811.00 | 422 716.00 | | 186 811.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 10 780.00 | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 732.00 | 14 532.00 | | 14 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 232.00 | 25 312.00 | | 16 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 666.00 | 529.00 | | 71 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 141.00 | 600 072.00 | | 1 250 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 968.00 | 126 168.00 | | 396 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 662.00 | 102 993.00 | | 78 662.00 |
EA Autres dettes | 173 169.00 | 9 592.00 | | 173 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 368.00 | 861 116.00 | | 1 992 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 411.00 | 1 309 144.00 | | 2 195 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 220 696.00 | | 5 220 696.00 | 5 220 696.00 |
FG Production vendue services | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 226 778.00 | | 5 226 778.00 | 5 226 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 269 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 840 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -415 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 4 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 507 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 542.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 951.00 | | | 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 951.00 | | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 951.00 | | | 951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 925.00 | 9 665.00 | | 2 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 280 447.00 | 4 698 465.00 | | 5 280 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 516 352.00 | 4 686 173.00 | | 5 516 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 906.00 | 12 292.00 | | -235 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 558.00 | | | 70 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 733.00 | | | 36 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 825.00 | | | 33 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 275.00 | 10 988.00 | | 27 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 697.00 | 5 433.00 | | 12 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 578.00 | 5 555.00 | | 14 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 312.00 | 1 700.00 | 10 780.00 | 25 312.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 550.00 | 56 283.00 | 3 550.00 | 3 550.00 |
6T Sur comptes clients | 28 000.00 | 76 104.00 | 28 000.00 | 28 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 550.00 | 132 388.00 | 31 550.00 | 31 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 862.00 | 134 088.00 | 42 330.00 | 56 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 833.00 | 41 375.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 254.00 | 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 968.00 | 396 968.00 | | 396 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 164.00 | 38 164.00 | | 38 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 169.00 | 173 169.00 | | 173 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
UX Autres créances clients | 957 848.00 | 957 848.00 | | 957 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 655.00 | 152 655.00 | | 152 655.00 |
VB T. V. A. | 44 361.00 | 44 361.00 | | 44 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 666.00 | 71 666.00 | | 71 666.00 |
VI Groupe et associés | 1 250 141.00 | 1 250 141.00 | | 1 250 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VP Divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 014.00 | 38 014.00 | | 38 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 705.00 | 1 203 705.00 | | 1 203 705.00 |
VW T.V.A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 368.00 | 1 992 368.00 | | 1 992 368.00 |