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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 711.00 | 10 711.00 | 4 000.00 | 14 711.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
AP Constructions | 373 294.00 | 204 610.00 | 168 684.00 | 373 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 960.00 | 127 703.00 | 27 258.00 | 154 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 281.00 | 33 282.00 | 5 999.00 | 39 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 949.00 | | 45 949.00 | 45 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 804.00 | 397 972.00 | 260 832.00 | 658 804.00 |
BT Marchandises | 137 624.00 | | 137 624.00 | 137 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 864.00 | 275.00 | 25 589.00 | 25 864.00 |
BZ Autres créances | 180 968.00 | | 180 968.00 | 180 968.00 |
CF Disponibilités | 105 630.00 | | 105 630.00 | 105 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 769.00 | | 29 769.00 | 29 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 856.00 | 275.00 | 479 581.00 | 479 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 660.00 | 398 248.00 | 740 413.00 | 1 138 660.00 |
CU Autres participations | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 89 316.00 | | | 89 316.00 |
DH Report à nouveau | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
DL TOTAL (I) | 198 819.00 | | | 198 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 603.00 | | | 304 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 710.00 | | | 142 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 280.00 | | | 90 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 593.00 | | | 541 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 413.00 | | | 740 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 862.00 | | | 269 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | | | 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 607.00 | | 1 082 607.00 | 1 082 607.00 |
FG Production vendue services | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 502.00 | | 1 086 502.00 | 1 086 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 771.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 157.00 | | | 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 653.00 | | | -8 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 774.00 | | | 1 100 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 095.00 | | | 1 081 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 939.00 | | 2 863.00 | 656 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 998.00 | | 658 804.00 | 998.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 998.00 | | 567 535.00 | 998.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 141.00 | | 3 393.00 | 565 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 420.00 | | -529.00 | 55 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 201.00 | 17 771.00 | | 380 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 823.00 | 17 771.00 | | 347 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 275.00 | | | 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275.00 | | | 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275.00 | | | 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 710.00 | 142 710.00 | | 142 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 855.00 | 33 855.00 | | 33 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 949.00 | | 45 949.00 | 45 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
UX Autres créances clients | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VC Groupe et associés | 149 361.00 | 149 361.00 | | 149 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 146.00 | 32 415.00 | 271 731.00 | 304 146.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 624.00 | | | 38 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 898.00 | 236 602.00 | 53 297.00 | 289 898.00 |
VW T.V.A. | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 593.00 | 269 862.00 | 271 731.00 | 541 593.00 |