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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 882.00 | 88 335.00 | 17 547.00 | 105 882.00 |
AP Constructions | 1 914.00 | 157.00 | 1 757.00 | 1 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 716.00 | 43 688.00 | 42 028.00 | 85 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 635.00 | 463 501.00 | 252 134.00 | 715 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 933.00 | | 86 933.00 | 86 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 182.00 | 595 681.00 | 420 501.00 | 1 016 182.00 |
BT Marchandises | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 135.00 | 1 578.00 | 10 557.00 | 12 135.00 |
BZ Autres créances | 87 587.00 | | 87 587.00 | 87 587.00 |
CF Disponibilités | 43 004.00 | | 43 004.00 | 43 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 592.00 | | 29 592.00 | 29 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 757.00 | 1 578.00 | 187 179.00 | 188 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 938.00 | 597 259.00 | 607 680.00 | 1 204 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 666.00 | | | 81 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DH Report à nouveau | -667 929.00 | -458 394.00 | | -667 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 261.00 | -209 535.00 | | -308 261.00 |
DL TOTAL (I) | -963 815.00 | -655 554.00 | | -963 815.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 175 508.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 126.00 | 100.00 | | 175 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 862.00 | 643 748.00 | | 460 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 419.00 | 39 013.00 | | 42 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 333.00 | 530 630.00 | | 168 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 793.00 | 32 775.00 | | 76 793.00 |
EA Autres dettes | 647 961.00 | 295.00 | | 647 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 495.00 | 1 422 069.00 | | 1 571 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 680.00 | 766 515.00 | | 607 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 385.00 | 1 260 903.00 | | 1 397 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 961.00 | 97.00 | | 13 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
FG Production vendue services | 784 152.00 | | 784 152.00 | 784 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 416.00 | | 786 416.00 | 786 416.00 |
FN Production immobilisée | | | 11.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 578.00 | |
GE Autres charges | | | 47 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 635.00 | 3 012.00 | | 1 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 635.00 | 3 012.00 | | 1 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | 25 685.00 | | 1 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | 25 685.00 | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 673.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 283.00 | 799 339.00 | | 896 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 544.00 | 1 008 874.00 | | 1 204 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 261.00 | -209 535.00 | | -308 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 764.00 | | 58 418.00 | 957 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 882.00 | | | 105 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 216.00 | | 53 150.00 | 770 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 666.00 | | 5 268.00 | 81 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 250.00 | 95 431.00 | | 500 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 528.00 | 16 807.00 | | 71 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 722.00 | 78 624.00 | | 428 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 333.00 | 168 333.00 | | 168 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 793.00 | 76 793.00 | | 76 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108 668.00 | 1 108 668.00 | | 1 108 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 933.00 | | 86 933.00 | 86 933.00 |
UX Autres créances clients | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 166.00 | 29 476.00 | 131 690.00 | 161 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 587.00 | 87 587.00 | | 87 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 247.00 | 129 314.00 | 86 933.00 | 216 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 075.00 | 1 397 385.00 | 131 690.00 | 1 529 075.00 |