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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 954.00 | 1 381.00 | 574.00 | 1 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 737.00 | 8 192.00 | 14 545.00 | 22 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 043.00 | 14 587.00 | 106 456.00 | 121 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 736.00 | 24 160.00 | 122 577.00 | 146 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 865.00 | 8 671.00 | 446 195.00 | 454 865.00 |
BZ Autres créances | 269 806.00 | | 269 806.00 | 269 806.00 |
CF Disponibilités | 176 912.00 | | 176 912.00 | 176 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 705.00 | 8 671.00 | 903 034.00 | 911 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 442.00 | 32 830.00 | 1 025 611.00 | 1 058 442.00 |
CU Autres participations | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 925.00 | 91 370.00 | | 29 925.00 |
DH Report à nouveau | | -17 117.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709.00 | -61 445.00 | | 709.00 |
DL TOTAL (I) | 80 634.00 | 79 925.00 | | 80 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 630.00 | | | 150 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 149.00 | | | 89 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 716.00 | 317 475.00 | | 188 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 557.00 | 173 925.00 | | 241 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
EA Autres dettes | 274 926.00 | 108 520.00 | | 274 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 977.00 | 599 921.00 | | 944 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 611.00 | 679 846.00 | | 1 025 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500 758.00 | | 1 500 758.00 | 1 500 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 758.00 | | 1 500 758.00 | 1 500 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 225.00 | 720.00 | | 46 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 821.00 | 720.00 | | 48 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 640.00 | 5 774.00 | | 3 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 640.00 | 8 370.00 | | 3 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 181.00 | -7 650.00 | | 45 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | -6 947.00 | | 2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 301.00 | 1 101 707.00 | | 1 574 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 592.00 | 1 163 152.00 | | 1 573 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709.00 | -61 445.00 | | 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 977.00 | | 103 759.00 | 42 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 021.00 | | 103 759.00 | 40 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 103.00 | 16 057.00 | | 8 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | 651.00 | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 374.00 | 15 405.00 | | 7 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 896.00 | | 18 226.00 | 26 896.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 493.00 | | 20 822.00 | 29 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 493.00 | | 20 822.00 | 29 493.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 226.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 000.00 | 13 458.00 | 60 424.00 | 89 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 716.00 | 188 716.00 | | 188 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 996.00 | 48 996.00 | | 48 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 560.00 | 86 560.00 | | 86 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 926.00 | 265 487.00 | 3 439.00 | 274 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 444 460.00 | 444 460.00 | | 444 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VB T. V. A. | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 630.00 | | 150 000.00 | 150 630.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VP Divers | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 587.00 | 133 873.00 | 82 714.00 | 216 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 994.00 | 651 278.00 | 83 716.00 | 734 994.00 |
VW T.V.A. | 98 369.00 | 98 369.00 | | 98 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 977.00 | 709 366.00 | 213 863.00 | 944 977.00 |