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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 695.00 | 7 763.00 | 1 933.00 | 9 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 690.00 | 262 185.00 | 48 505.00 | 310 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 362.00 | 277 633.00 | 59 729.00 | 337 362.00 |
BT Marchandises | 94 004.00 | | 94 004.00 | 94 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
BZ Autres créances | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 318.00 | | 161 318.00 | 161 318.00 |
CF Disponibilités | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 028.00 | | 288 028.00 | 288 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 390.00 | 277 633.00 | 347 757.00 | 625 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 53 462.00 | 37 621.00 | | 53 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 448.00 | 15 841.00 | | 16 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 375.00 | 1 875.00 | | 375.00 |
DL TOTAL (I) | 109 885.00 | 94 937.00 | | 109 885.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 760.00 | 47 771.00 | | 31 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 323.00 | 21 513.00 | | 34 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 714.00 | 119 094.00 | | 111 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 075.00 | 43 067.00 | | 60 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 872.00 | 231 479.00 | | 237 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 757.00 | 326 416.00 | | 347 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 217.00 | 201 727.00 | | 225 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 261.00 | | 8.00 | 343 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 9 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 907.00 | 337 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 205.00 | 4 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 397.00 | 320 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 782.00 | | | 324 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 589.00 | | 8.00 | 9 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 970.00 | 22 265.00 | 5 602.00 | 260 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 337.00 | 453.00 | 1 205.00 | 5 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 533.00 | 21 812.00 | 4 397.00 | 252 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 714.00 | 111 714.00 | | 111 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
UX Autres créances clients | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VB T. V. A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 760.00 | 19 105.00 | 12 655.00 | 31 760.00 |
VI Groupe et associés | 34 323.00 | 34 323.00 | | 34 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 024.00 | 19 190.00 | 7 833.00 | 27 024.00 |
VW T.V.A. | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 872.00 | 225 217.00 | 12 655.00 | 237 872.00 |