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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 232.00 | 643 583.00 | 200 650.00 | 844 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 973.00 | 643 690.00 | 204 283.00 | 847 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 015.00 | 66 706.00 | 185 309.00 | 252 015.00 |
BZ Autres créances | 21 580.00 | | 21 580.00 | 21 580.00 |
CF Disponibilités | 211 461.00 | | 211 461.00 | 211 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 739.00 | 66 706.00 | 421 033.00 | 487 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 713.00 | 710 396.00 | 625 316.00 | 1 335 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153 939.00 | 117 118.00 | | 153 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 675.00 | 51 821.00 | | 46 675.00 |
DL TOTAL (I) | 365 613.00 | 333 939.00 | | 365 613.00 |
DP Provisions pour risques | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 213.00 | 153 383.00 | | 92 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 555.00 | 13 929.00 | | 20 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 537.00 | 23 900.00 | | 23 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 835.00 | 150 991.00 | | 115 835.00 |
EA Autres dettes | 4 020.00 | 780.00 | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 160.00 | 342 983.00 | | 256 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 316.00 | 680 465.00 | | 625 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 969.00 | 251 488.00 | | 221 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675.00 | 595.00 | | 675.00 |