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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 668.00 | 77 130.00 | 9 538.00 | 86 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 577.00 | 92 135.00 | 15 441.00 | 107 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BZ Autres créances | 24 433.00 | | 24 433.00 | 24 433.00 |
CF Disponibilités | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 383.00 | | 35 383.00 | 35 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 960.00 | 92 135.00 | 50 824.00 | 142 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 068.00 | 5 718.00 | | 11 068.00 |
DH Report à nouveau | | -28 139.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 638.00 | 33 489.00 | | -11 638.00 |
DL TOTAL (I) | 4 931.00 | 16 568.00 | | 4 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 204.00 | 34 000.00 | | 31 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 8 413.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 063.00 | 15 610.00 | | 10 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 452.00 | 3 532.00 | | 4 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 893.00 | 61 555.00 | | 45 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 824.00 | 78 124.00 | | 50 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175.00 | | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 815.00 | | 4 761.00 | 102 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 912.00 | | 4 761.00 | 96 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 332.00 | 3 804.00 | | 88 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 332.00 | 3 804.00 | | 88 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
UX Autres créances clients | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VC Groupe et associés | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 204.00 | 8 428.00 | 22 777.00 | 31 204.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 893.00 | 23 117.00 | 22 777.00 | 45 893.00 |