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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 788.00 | 8 183.00 | 31 604.00 | 39 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 991.00 | 4 758.00 | 70 233.00 | 74 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 067.00 | 84 859.00 | 156 208.00 | 241 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 017.00 | 97 801.00 | 269 215.00 | 367 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 393.00 | 300.00 | 54 093.00 | 54 393.00 |
BZ Autres créances | 51 980.00 | | 51 980.00 | 51 980.00 |
CF Disponibilités | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 124.00 | 300.00 | 134 824.00 | 135 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 141.00 | 98 101.00 | 404 039.00 | 502 141.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 170 393.00 | 107 521.00 | | 170 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 392.00 | 62 872.00 | | 46 392.00 |
DL TOTAL (I) | 220 085.00 | 173 693.00 | | 220 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 977.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 1 299.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 007.00 | 53 392.00 | | 97 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 297.00 | 85 094.00 | | 45 297.00 |
EA Autres dettes | 41 326.00 | 720.00 | | 41 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 953.00 | 167 483.00 | | 183 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 039.00 | 341 176.00 | | 404 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 322.00 | | | 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 385.00 | | 189 763.00 | 209 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 130.00 | 367 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 130.00 | 316 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 878.00 | | 28 910.00 | 10 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 692.00 | | 156 499.00 | 191 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 815.00 | | 4 354.00 | 6 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 197.00 | 65 354.00 | 14 750.00 | 47 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 884.00 | 4 299.00 | | 3 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 313.00 | 61 055.00 | 14 750.00 | 43 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 008.00 | 97 008.00 | | 97 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 326.00 | 41 326.00 | | 41 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
UX Autres créances clients | 54 393.00 | 54 393.00 | | 54 393.00 |
VB T. V. A. | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 708.00 | 114 554.00 | 11 154.00 | 125 708.00 |
VW T.V.A. | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 954.00 | 183 954.00 | | 183 954.00 |