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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 538 186.00 | 9 296 127.00 | 12 242 059.00 | 21 538 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 538 186.00 | 9 296 127.00 | 12 242 059.00 | 21 538 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 181.00 | | 265 181.00 | 265 181.00 |
BZ Autres créances | 67 067.00 | | 67 067.00 | 67 067.00 |
CF Disponibilités | 3 660 166.00 | | 3 660 166.00 | 3 660 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 996 131.00 | | 3 996 131.00 | 3 996 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 534 316.00 | 9 296 127.00 | 16 238 190.00 | 25 534 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400 000.00 | 15 400 000.00 | | 15 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 123.00 | 479 573.00 | | 119 123.00 |
DL TOTAL (I) | 15 520 822.00 | 15 881 272.00 | | 15 520 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 818.00 | 266 914.00 | | 388 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 368.00 | 266 914.00 | | 396 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 238 190.00 | 16 469 186.00 | | 16 238 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 368.00 | 266 914.00 | | 396 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 993 024.00 | | 1 993 024.00 | 1 993 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 024.00 | | 1 993 024.00 | 1 993 024.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 346 789.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 549.00 | | | -8 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 845.00 | 2 365 360.00 | | 1 997 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 722.00 | 1 885 787.00 | | 1 878 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 123.00 | 479 573.00 | | 119 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 537 529.00 | | 15 656.00 | 21 537 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 21 538 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 21 538 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 537 529.00 | | 15 656.00 | 21 537 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 955 788.00 | 1 355 338.00 | 15 000.00 | 7 955 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 955 788.00 | 1 355 338.00 | 15 000.00 | 7 955 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 818.00 | 388 818.00 | | 388 818.00 |
UX Autres créances clients | 265 181.00 | 265 181.00 | | 265 181.00 |
VB T. V. A. | 59 128.00 | 59 128.00 | | 59 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 964.00 | 335 964.00 | | 335 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 368.00 | 396 368.00 | | 396 368.00 |