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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 500.00 | 4 323.00 | 8 177.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 984.00 | 4 323.00 | 361 661.00 | 365 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 889 200.00 | | 3 889 200.00 | 3 889 200.00 |
BZ Autres créances | 1 007 735.00 | | 1 007 735.00 | 1 007 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 504 400.00 | | 1 504 400.00 | 1 504 400.00 |
CF Disponibilités | 4 613 380.00 | | 4 613 380.00 | 4 613 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 015 246.00 | | 11 015 246.00 | 11 015 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 381 230.00 | 4 323.00 | 11 376 907.00 | 11 381 230.00 |
CU Autres participations | 353 484.00 | | 353 484.00 | 353 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 476 796.00 | 4 443 550.00 | | 7 476 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 311 041.00 | 3 033 247.00 | | 2 311 041.00 |
DL TOTAL (I) | 9 919 837.00 | 7 608 796.00 | | 9 919 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 976.00 | 192 597.00 | | 8 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 775.00 | 3 196.00 | | 4 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 443 318.00 | 2 157 305.00 | | 1 443 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 069.00 | 2 353 098.00 | | 1 457 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 376 907.00 | 9 961 894.00 | | 11 376 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 402 876.00 | | 3 402 876.00 | 3 402 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 402 876.00 | | 3 402 876.00 | 3 402 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 403 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 523.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 178 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 381 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 684 868.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 684 868.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 565.00 | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518.00 | 1 965.00 | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | 2 530.00 | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 038.00 | -2 530.00 | | -1 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 069 863.00 | 1 427 501.00 | | 1 069 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 608 252.00 | 4 630 567.00 | | 3 608 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 211.00 | 1 597 320.00 | | 1 297 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 311 041.00 | 3 033 247.00 | | 2 311 041.00 |