| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 455.00 | 855.00 | 51 600.00 | 52 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 132.00 | | 215 132.00 | 215 132.00 |
BZ Autres créances | 43 351.00 | | 43 351.00 | 43 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 216 434.00 | | 216 434.00 | 216 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 475 917.00 | | 475 917.00 | 475 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 372.00 | 855.00 | 527 517.00 | 528 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 39 000.00 | 29 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | 169.00 | 447.00 | | 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 037.00 | 40 334.00 | | 46 037.00 |
DL TOTAL (I) | 107 206.00 | 91 781.00 | | 107 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 750.00 | 100 000.00 | | 174 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 178.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 570.00 | 62 043.00 | | 28 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 629.00 | 159 097.00 | | 216 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 311.00 | 321 318.00 | | 420 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 517.00 | 413 099.00 | | 527 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 455.00 | | | 52 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855.00 | | | 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855.00 | | | 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 695.00 | 27 695.00 | | 27 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 978.00 | 126 978.00 | | 126 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UX Autres créances clients | 215 132.00 | 215 132.00 | | 215 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VB T. V. A. | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
VC Groupe et associés | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 750.00 | 25 250.00 | 149 500.00 | 174 750.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 482.00 | 258 482.00 | | 258 482.00 |
VW T.V.A. | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 311.00 | 270 811.00 | 149 500.00 | 420 311.00 |