| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 300.00 | 11 516.00 | 7 784.00 | 19 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 157.00 | 76 737.00 | 50 420.00 | 127 157.00 |
040 Immobilisations financières | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 440.00 | 88 253.00 | 154 187.00 | 242 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
072 Créances – Autres | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
084 Disponibilités | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
110 Total général Actif | 251 001.00 | 88 253.00 | 162 749.00 | 251 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 349.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 62.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 137.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 468.00 | | | 203 468.00 |
230 Autres produits | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 481.00 | | | 204 481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 619.00 | | | 40 619.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 419.00 | | | 419.00 |
242 Autres charges externes. | 61 076.00 | | | 61 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 175.00 | | | 41 175.00 |
252 Charges sociales | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
262 Autres charges | 123.00 | | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 929.00 | | | 168 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 552.00 | | | 35 552.00 |
290 Produits exceptionnels | 375.00 | | | 375.00 |
294 Charges financières | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | 810.00 | | | 810.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 87 500 140.00 | | | 87 500 140.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 750.00 | | | 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 474.00 | | | 474.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 153.00 | | | 241 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62.00 | | | 62.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 62.00 | | | 62.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 62.00 | | | 62.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 004.00 | | | 7 004.00 |