| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 115.00 | 235.00 | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 378.00 | 3 239.00 | 1 139.00 | 4 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 715.00 | 19 641.00 | 1 074.00 | 20 715.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 222.00 | 24 995.00 | 24 226.00 | 49 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 429.00 | 6 500.00 | 22 929.00 | 29 429.00 |
BZ Autres créances | 49 285.00 | | 49 285.00 | 49 285.00 |
CF Disponibilités | 46 053.00 | | 46 053.00 | 46 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 124 767.00 | 6 500.00 | 118 267.00 | 124 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 989.00 | 31 495.00 | 142 494.00 | 173 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 243.00 | 105 846.00 | | 77 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 477.00 | -28 603.00 | | 10 477.00 |
DL TOTAL (I) | 98 721.00 | 88 243.00 | | 98 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266.00 | 1 343.00 | | 1 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 720.00 | 11 853.00 | | 12 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 846.00 | 20 045.00 | | 19 846.00 |
EA Autres dettes | 9 941.00 | 9 687.00 | | 9 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 773.00 | 42 927.00 | | 43 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 494.00 | 131 171.00 | | 142 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 686.00 | | 140 686.00 | 140 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 686.00 | | 140 686.00 | 140 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 296.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | | | -189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 017.00 | 144 262.00 | | 147 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 540.00 | 172 865.00 | | 136 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 477.00 | -28 603.00 | | 10 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 552.00 | | 23 670.00 | 25 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 773.00 | | 21 320.00 | 23 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 700.00 | 2 296.00 | | 22 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 115.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 700.00 | 181.00 | | 22 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
UX Autres créances clients | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
VB T. V. A. | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VC Groupe et associés | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
VI Groupe et associés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 493.00 | 78 714.00 | 1 779.00 | 80 493.00 |
VW T.V.A. | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 773.00 | 43 773.00 | | 43 773.00 |