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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 051.00 | 10 351.00 | 792 700.00 | 803 051.00 |
BZ Autres créances | 181 389.00 | | 181 389.00 | 181 389.00 |
CF Disponibilités | 138 097.00 | | 138 097.00 | 138 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 486.00 | | 319 486.00 | 319 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 538.00 | 10 351.00 | 1 112 186.00 | 1 122 538.00 |
CU Autres participations | 792 700.00 | | 792 700.00 | 792 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 858.00 | -6 355.00 | | 32 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 178.00 | 39 213.00 | | 58 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 036.00 | 1 032 858.00 | | 1 091 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 22 314.00 | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 484.00 | 48 460.00 | | 18 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 150.00 | 72 934.00 | | 21 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 186.00 | 1 105 792.00 | | 1 112 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 150.00 | 72 934.00 | | 21 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 959.00 | | 122 959.00 | 122 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 959.00 | | 122 959.00 | 122 959.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 201.00 | 1 000.00 | | 27 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 201.00 | -1 000.00 | | -27 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 456.00 | 8 367.00 | | 8 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 191.00 | 166 802.00 | | 148 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 013.00 | 127 589.00 | | 90 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 178.00 | 39 213.00 | | 58 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 360.00 | | | 820 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 309.00 | 792 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 309.00 | 803 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 009.00 | | | 810 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VC Groupe et associés | 180 713.00 | 180 713.00 | | 180 713.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 389.00 | 181 389.00 | | 181 389.00 |
VW T.V.A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |