| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 632.00 | 44 764.00 | 1 868.00 | 46 632.00 |
AH Fonds commercial | 4 064 871.00 | | 4 064 871.00 | 4 064 871.00 |
AP Constructions | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511 792.00 | 1 105 195.00 | 406 596.00 | 1 511 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BF Prêts | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 535.00 | | 58 535.00 | 58 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 695 825.00 | 1 153 491.00 | 4 542 333.00 | 5 695 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 454.00 | | 323 454.00 | 323 454.00 |
BZ Autres créances | 13 695 430.00 | | 13 695 430.00 | 13 695 430.00 |
CF Disponibilités | 2 502 798.00 | | 2 502 798.00 | 2 502 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 527 623.00 | | 16 527 623.00 | 16 527 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 223 448.00 | 1 153 491.00 | 21 069 957.00 | 22 223 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 224 207.00 | 4 224 207.00 | | 4 224 207.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 213 572.00 | 1 213 572.00 | | 1 213 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 10 013.00 | | 18 600.00 |
DH Report à nouveau | 163 139.00 | -211 328.00 | | 163 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 246.00 | 383 053.00 | | 393 246.00 |
DL TOTAL (I) | 6 012 764.00 | 5 619 518.00 | | 6 012 764.00 |
DP Provisions pour risques | 63 475.00 | 34 301.00 | | 63 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 224 991.00 | 226 229.00 | | 224 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 466.00 | 260 530.00 | | 288 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 311 516.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 494.00 | 236 930.00 | | 294 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 134.00 | 754 611.00 | | 877 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 142.00 | 13 839.00 | | 8 142.00 |
EA Autres dettes | 13 588 955.00 | 13 095 997.00 | | 13 588 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 768 726.00 | 15 412 894.00 | | 14 768 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 069 957.00 | 21 292 943.00 | | 21 069 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 768 726.00 | 14 112 894.00 | | 14 768 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 752 286.00 | | 5 752 286.00 | 5 752 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 752 286.00 | | 5 752 286.00 | 5 752 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 823 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 316 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 184 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 765.00 | 6 371.00 | | 2 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 765.00 | 6 371.00 | | 2 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 486.00 | 42 405.00 | | 53 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 486.00 | 42 405.00 | | 53 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 720.00 | -36 033.00 | | -50 720.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 255.00 | 39 094.00 | | 152 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 825 915.00 | 5 445 599.00 | | 5 825 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 432 669.00 | 5 062 545.00 | | 5 432 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 246.00 | 383 053.00 | | 393 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 669 735.00 | | 27 003.00 | 5 669 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 695 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 111 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 515 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 111 504.00 | | | 4 111 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 320.00 | | 27 003.00 | 1 488 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 910.00 | | | 69 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 493.00 | 89 998.00 | | 1 063 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 764.00 | 2 000.00 | | 42 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 728.00 | 87 998.00 | | 1 020 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 530.00 | 60 079.00 | 32 143.00 | 260 530.00 |
6T Sur comptes clients | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 644.00 | 60 079.00 | 34 257.00 | 262 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 079.00 | 34 257.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 494.00 | 294 494.00 | | 294 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 185.00 | 368 185.00 | | 368 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 809.00 | 304 809.00 | | 304 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 530.00 | 70 530.00 | | 70 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 588 955.00 | 13 588 955.00 | | 13 588 955.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 535.00 | 58 535.00 | | 58 535.00 |
UX Autres créances clients | 323 454.00 | 323 454.00 | | 323 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VB T. V. A. | 49 191.00 | 49 191.00 | | 49 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 311 549.00 | | | 1 311 549.00 |
VP Divers | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 733.00 | 48 733.00 | | 48 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 630 440.00 | 13 630 440.00 | | 13 630 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 093 518.00 | 14 093 518.00 | | 14 093 518.00 |
VW T.V.A. | 84 874.00 | 84 874.00 | | 84 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 768 726.00 | 14 768 726.00 | | 14 768 726.00 |