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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
040 Immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 173.00 | 817.00 | 356.00 | 1 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
060 Stock marchandises | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
072 Créances – Autres | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
084 Disponibilités | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 885.00 | | 36 885.00 | 36 885.00 |
110 Total général Actif | 38 058.00 | 817.00 | 37 241.00 | 38 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 222.00 | | | 111 222.00 |
230 Autres produits | 752.00 | | | 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 974.00 | | | 111 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 726.00 | | | 40 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
242 Autres charges externes. | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 178.00 | | | 32 178.00 |
252 Charges sociales | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 729.00 | | | 111 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 245.00 | | | 245.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | | | 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 127.00 | | | 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 9 947.00 | | | 9 947.00 |