| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 823.00 | 2 597.00 | 226.00 | 2 823.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 223.00 | 2 597.00 | 1 626.00 | 4 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
072 Créances – Autres | 39 282.00 | | 39 282.00 | 39 282.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
084 Disponibilités | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 997.00 | | 65 997.00 | 65 997.00 |
110 Total général Actif | 70 219.00 | 2 597.00 | 67 622.00 | 70 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 557.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 622.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 020.00 | 151 036.00 | | 230 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 020.00 | 151 036.00 | | 230 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 269.00 | 43 854.00 | | 80 269.00 |
242 Autres charges externes. | 105 649.00 | 49 436.00 | | 105 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 974.00 | 2 573.00 | | 4 974.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 103.00 | 31 670.00 | | 36 103.00 |
252 Charges sociales | 13 827.00 | 24 492.00 | | 13 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 236.00 | 275.00 | | 236.00 |
262 Autres charges | | 11.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 241 058.00 | 152 310.00 | | 241 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 038.00 | -1 274.00 | | -11 038.00 |
280 Produits financiers | 226.00 | 76.00 | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 533.00 | 835.00 | | 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 345.00 | -2 034.00 | | -11 345.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 940.00 | | | 21 940.00 |