| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 747.00 | 1 621.00 | 3 125.00 | 4 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 187.00 | 2 921.00 | 3 266.00 | 6 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
BZ Autres créances | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
CF Disponibilités | 134 572.00 | | 134 572.00 | 134 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 096.00 | | 276 096.00 | 276 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 284.00 | 2 921.00 | 279 362.00 | 282 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 64 002.00 | | | 64 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
DL TOTAL (I) | 154 627.00 | | | 154 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 069.00 | | | 50 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 530.00 | | | 55 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 734.00 | | | 124 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 362.00 | | | 279 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 734.00 | | | 74 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
FG Production vendue services | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 028.00 | | 304 028.00 | 304 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 031.00 | | | 314 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 406.00 | | | 311 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 811.00 | | 1 377.00 | 4 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 370.00 | | 1 377.00 | 3 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640.00 | 1 282.00 | | 1 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340.00 | 1 282.00 | | 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 530.00 | 55 530.00 | | 55 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 200.00 | 93 200.00 | | 93 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 664.00 | 111 524.00 | 140.00 | 111 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 735.00 | 74 735.00 | 50 000.00 | 124 735.00 |