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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 697.00 | 11 640.00 | 57 057.00 | 68 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 654.00 | 11 640.00 | 838 014.00 | 849 654.00 |
BZ Autres créances | 32 525.00 | | 32 525.00 | 32 525.00 |
CF Disponibilités | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 522.00 | | 33 522.00 | 33 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 176.00 | 11 640.00 | 871 536.00 | 883 176.00 |
CU Autres participations | 780 957.00 | | 780 957.00 | 780 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 340.00 | 247 340.00 | | 247 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 642.00 | 60 642.00 | | 60 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
DG Autres réserves | 467 305.00 | 471 338.00 | | 467 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 621.00 | -4 033.00 | | 41 621.00 |
DL TOTAL (I) | 841 643.00 | 800 021.00 | | 841 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 745.00 | 1 625.00 | | 3 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 431.00 | | 1 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 485.00 | 11 671.00 | | 24 485.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 893.00 | 14 952.00 | | 29 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 536.00 | 814 973.00 | | 871 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 893.00 | 14 952.00 | | 29 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 282.00 | 13 228.00 | | 16 282.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 981.00 | 599.00 | | 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 225.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 225.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 050.00 | -225.00 | | 10 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | -1 481.00 | | 1 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 049.00 | 13 228.00 | | 67 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 428.00 | 17 261.00 | | 25 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 621.00 | -4 033.00 | | 41 621.00 |