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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 491.00 | 65 125.00 | 25 366.00 | 90 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 855.00 | 107 525.00 | 99 330.00 | 206 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 611.00 | 172 651.00 | 128 960.00 | 301 611.00 |
BT Marchandises | 308 573.00 | | 308 573.00 | 308 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 713.00 | | 90 713.00 | 90 713.00 |
BZ Autres créances | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
CF Disponibilités | 57 527.00 | | 57 527.00 | 57 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 034.00 | | 468 034.00 | 468 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 646.00 | 172 651.00 | 596 995.00 | 769 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 147 356.00 | 129 720.00 | | 147 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 097.00 | 17 636.00 | | 26 097.00 |
DL TOTAL (I) | 178 954.00 | 152 856.00 | | 178 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 791.00 | 206 267.00 | | 173 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 989.00 | 288 830.00 | | 196 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 211.00 | 83 267.00 | | 37 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 048.00 | 1 491.00 | | 10 048.00 |
EA Autres dettes | | 28 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 040.00 | 608 656.00 | | 418 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 995.00 | 761 513.00 | | 596 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 469 501.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 372.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 196 989.00 | | | 196 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 361.00 | | 306 361.00 | 306 361.00 |
FG Production vendue services | 238 069.00 | 2 500.00 | 240 569.00 | 238 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 431.00 | 2 500.00 | 546 931.00 | 544 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 333.00 | -15 000.00 | | 8 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 525.00 | 3 032.00 | | 4 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 758.00 | 602 860.00 | | 585 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 660.00 | 585 224.00 | | 559 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 097.00 | 17 636.00 | | 26 097.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 56 011.00 | 55 628.00 | | 56 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UX Autres créances clients | 90 714.00 | 90 714.00 | | 90 714.00 |
VB T. V. A. | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 199.00 | 32 655.00 | 140 544.00 | 173 199.00 |
VI Groupe et associés | 196 989.00 | 196 989.00 | | 196 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 254.00 | 103 254.00 | | 103 254.00 |
VW T.V.A. | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 041.00 | 277 497.00 | 140 544.00 | 418 041.00 |