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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 255.00 | 10 040.00 | 4 215.00 | 14 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 304.00 | 13 985.00 | 12 319.00 | 26 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 151.00 | | 469 151.00 | 469 151.00 |
BZ Autres créances | 40 164.00 | | 40 164.00 | 40 164.00 |
CF Disponibilités | 415 316.00 | | 415 316.00 | 415 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 924 631.00 | | 924 631.00 | 924 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 935.00 | 13 985.00 | 936 950.00 | 950 935.00 |
CU Autres participations | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 167 309.00 | 161 869.00 | | 167 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 919.00 | 5 440.00 | | 65 919.00 |
DL TOTAL (I) | 343 227.00 | 277 309.00 | | 343 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110 171.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 085.00 | 105 735.00 | | 194 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 927.00 | 238 081.00 | | 398 927.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 723.00 | 453 987.00 | | 593 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 950.00 | 731 296.00 | | 936 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 051.00 | 934.00 | | 13 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 106.00 | 934.00 | | 9 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 085.00 | 194 085.00 | | 194 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 928.00 | 398 928.00 | | 398 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509 315.00 | 509 315.00 | | 509 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 915.00 | 509 315.00 | 4 600.00 | 513 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 723.00 | 593 723.00 | | 593 723.00 |