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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 034.00 | 6 056.00 | 978.00 | 7 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 056.00 | 6 056.00 | 931 000.00 | 937 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 28 706.00 | | 28 706.00 | 28 706.00 |
CF Disponibilités | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 976.00 | | 37 976.00 | 37 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 032.00 | 6 056.00 | 968 976.00 | 975 032.00 |
CU Autres participations | 930 022.00 | | 930 022.00 | 930 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 811.00 | 68 811.00 | | 68 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 055.00 | 2 227.00 | | 16 055.00 |
DK Provisions réglementées | 45 894.00 | 45 894.00 | | 45 894.00 |
DL TOTAL (I) | 143 987.00 | 127 932.00 | | 143 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 443.00 | 269 218.00 | | 232 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 295.00 | 549 504.00 | | 574 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 276.00 | 5 251.00 | | 7 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 975.00 | 10 696.00 | | 10 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 989.00 | 834 671.00 | | 824 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 976.00 | 962 603.00 | | 968 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 989.00 | 834 671.00 | | 824 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 715.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 917.00 | 35 000.00 | 51 917.00 | 16 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 917.00 | 35 000.00 | 51 917.00 | 16 917.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -101.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 833.00 | 411.00 | | 2 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 917.00 | 66 244.00 | | 51 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 863.00 | 64 016.00 | | 35 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 055.00 | 2 227.00 | | 16 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 055.00 | | | 937 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 930 022.00 | | | 930 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 937 056.00 | | | 937 056.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 022.00 | | | 930 022.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 593.00 | 463.00 | | 5 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 593.00 | 463.00 | | 5 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 894.00 | | | 45 894.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 45 894.00 | | | 45 894.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
UX Autres créances clients | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VC Groupe et associés | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 443.00 | 232 443.00 | | 232 443.00 |
VI Groupe et associés | 574 295.00 | 574 295.00 | | 574 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VP Divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
VW T.V.A. | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 989.00 | 824 989.00 | | 824 989.00 |