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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 2 300.00 | 3 700.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 716.00 | 1 855.00 | 862.00 | 2 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 675.00 | 109 607.00 | 28 067.00 | 137 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 854 475.00 | | 854 475.00 | 854 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 342.00 | 141 627.00 | 1 058 715.00 | 1 200 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 403.00 | | 225 403.00 | 225 403.00 |
BZ Autres créances | 170 241.00 | | 170 241.00 | 170 241.00 |
CF Disponibilités | 658 356.00 | | 658 356.00 | 658 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 756.00 | | 1 065 756.00 | 1 065 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 098.00 | 141 627.00 | 2 124 471.00 | 2 266 098.00 |
CU Autres participations | 171 467.00 | | 171 467.00 | 171 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 225 819.00 | | | 225 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 490.00 | | | 55 490.00 |
DL TOTAL (I) | 336 309.00 | | | 336 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 232.00 | | | 357 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 227.00 | | | 587 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 492.00 | | | 237 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 857.00 | | | 457 857.00 |
EA Autres dettes | 78 353.00 | | | 78 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 162.00 | | | 1 788 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 471.00 | | | 2 124 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 162.00 | | | 1 787 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 849.00 | | 678 278.00 | 982 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 338 667.00 | 1 026 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 785.00 | 1 200 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 118.00 | 168 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 649.00 | | 6 725.00 | 283 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 200.00 | | 671 553.00 | 693 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 624.00 | 36 751.00 | 45 748.00 | 150 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 200.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 524.00 | 35 551.00 | 45 748.00 | 149 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 587 227.00 | 587 227.00 | | 587 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 492.00 | 237 492.00 | | 237 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258 606.00 | 258 606.00 | | 258 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 353.00 | 78 353.00 | | 78 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 854 475.00 | | 854 475.00 | 854 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
UX Autres créances clients | 225 403.00 | 225 403.00 | | 225 403.00 |
VB T. V. A. | 53 501.00 | 53 501.00 | | 53 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 951.00 | 52 951.00 | | 52 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 789.00 | 63 789.00 | | 63 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 619.00 | 397 001.00 | 854 618.00 | 1 251 619.00 |
VW T.V.A. | 125 727.00 | 125 727.00 | | 125 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 162.00 | 1 787 162.00 | | 1 787 162.00 |