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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 160.00 | 21 527.00 | 40 633.00 | 62 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 505.00 | 9 580.00 | 16 926.00 | 26 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 680.00 | 31 106.00 | 57 574.00 | 88 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 957.00 | 31 106.00 | 64 851.00 | 95 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DH Report à nouveau | 22 611.00 | 54 985.00 | | 22 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 346.00 | -32 374.00 | | 2 346.00 |
DL TOTAL (I) | 25 947.00 | 23 601.00 | | 25 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 885.00 | 20 887.00 | | 10 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 065.00 | 32 590.00 | | 18 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 954.00 | 22 969.00 | | 9 954.00 |
EA Autres dettes | | 25 436.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 904.00 | 101 882.00 | | 38 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 851.00 | 125 483.00 | | 64 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 904.00 | 90 997.00 | | 38 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
FG Production vendue services | 69 350.00 | | 69 350.00 | 69 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 290.00 | | 96 290.00 | 96 290.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 19 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 308.00 | | | -4 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 290.00 | 77 150.00 | | 96 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 944.00 | 109 525.00 | | 93 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 346.00 | -32 374.00 | | 2 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 125.00 | | 4 555.00 | 84 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 160.00 | | | 62 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 950.00 | | 4 555.00 | 21 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 195.00 | 9 912.00 | | 21 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 527.00 | 4 000.00 | | 17 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 668.00 | 5 912.00 | | 3 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VW T.V.A. | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 904.00 | 38 904.00 | | 38 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | | | 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 167.00 | 22 049.00 | | 21 167.00 |
ST Autres comptes | 29 768.00 | 19 508.00 | | 29 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
YT Sous‐traitance | 1 060.00 | 28 280.00 | | 1 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 346.00 | 352.00 | | 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 192.00 | 352.00 | | 1 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 950.00 | 15 263.00 | | 18 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 128.00 | 1 336.00 | | 7 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 448.00 | 77 289.00 | | 59 448.00 |