| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 733.00 | 13 104.00 | 8 629.00 | 21 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 763.00 | 14 134.00 | 8 629.00 | 22 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 979.00 | | 70 979.00 | 70 979.00 |
BZ Autres créances | 28 817.00 | | 28 817.00 | 28 817.00 |
CF Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 324.00 | | 101 324.00 | 101 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 088.00 | 14 134.00 | 109 954.00 | 124 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
DH Report à nouveau | -43 565.00 | -33 167.00 | | -43 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 421.00 | -10 398.00 | | 21 421.00 |
DL TOTAL (I) | -17 448.00 | -38 869.00 | | -17 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 030.00 | 51.00 | | 3 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 403.00 | | 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 930.00 | 10 976.00 | | 17 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 847.00 | 73 264.00 | | 77 847.00 |
EA Autres dettes | 23 021.00 | 14 310.00 | | 23 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 403.00 | 99 006.00 | | 127 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 954.00 | 60 136.00 | | 109 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 403.00 | 99 006.00 | | 127 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 066.00 | | 261 066.00 | 261 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 066.00 | | 261 066.00 | 261 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 953.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 268.00 | 7 461.00 | | 3 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 268.00 | 7 461.00 | | 3 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 268.00 | -7 461.00 | | -3 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 075.00 | 166 432.00 | | 261 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 654.00 | 176 830.00 | | 239 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 421.00 | -10 398.00 | | 21 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 804.00 | 3 716.00 | | 6 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 181.00 | | 10 583.00 | 12 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 151.00 | | 10 583.00 | 11 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 181.00 | 1 953.00 | | 12 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 151.00 | 1 953.00 | | 11 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
UX Autres créances clients | 70 979.00 | | | 70 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
VB T. V. A. | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 575.00 | 100 575.00 | | 100 575.00 |
VW T.V.A. | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 334.00 | 122 334.00 | | 122 334.00 |