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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 139.00 | 1 927.00 | 2 212.00 | 4 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 607.00 | | 73 607.00 | 73 607.00 |
BF Prêts | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 510.00 | 1 927.00 | 102 583.00 | 104 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 155 072.00 | | 155 072.00 | 155 072.00 |
CF Disponibilités | 273 906.00 | | 273 906.00 | 273 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 941.00 | | 493 941.00 | 493 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 451.00 | 1 927.00 | 596 524.00 | 598 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CU Autres participations | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 356 109.00 | 424 892.00 | | 356 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 118.00 | -2 783.00 | | -2 118.00 |
DL TOTAL (I) | 551 990.00 | 620 109.00 | | 551 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 609.00 | 7 109.00 | | 20 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 344.00 | 4 901.00 | | 5 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 581.00 | 22 057.00 | | 18 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 534.00 | 34 067.00 | | 44 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 524.00 | 654 176.00 | | 596 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 767.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 998.00 | 111 019.00 | | 88 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 116.00 | 113 802.00 | | 91 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 118.00 | -2 783.00 | | -2 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 963.00 | | 3 056.00 | 133 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 510.00 | 100 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 510.00 | 104 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533.00 | | 2 606.00 | 1 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 430.00 | | 450.00 | 132 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533.00 | 394.00 | | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533.00 | 394.00 | | 1 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
UP Prêts | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
UX Autres créances clients | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
VB T. V. A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VC Groupe et associés | 152 540.00 | 152 540.00 | | 152 540.00 |
VI Groupe et associés | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 800.00 | 235 206.00 | 594.00 | 235 800.00 |
VW T.V.A. | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 534.00 | 44 534.00 | | 44 534.00 |