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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 960.00 | 1 062.00 | 1 898.00 | 2 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 586.00 | 11 145.00 | 19 440.00 | 30 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 546.00 | 12 208.00 | 21 338.00 | 33 546.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
072 Créances – Autres | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
084 Disponibilités | 136 493.00 | | 136 493.00 | 136 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 039.00 | | 162 039.00 | 162 039.00 |
110 Total général Actif | 195 585.00 | 12 208.00 | 183 377.00 | 195 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 838.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 439 791.00 | | | 439 791.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 193.00 | | | 461 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 261 103.00 | | | 261 103.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 132 132.00 | | | 132 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 898.00 | | | 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
252 Charges sociales | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 992.00 | | | 452 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 450.00 | | | 450.00 |
294 Charges financières | 102.00 | | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 285.00 | | | 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 722.00 | | | -2 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 986.00 | | | 10 986.00 |