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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 527.00 | 76 656.00 | 2 872.00 | 79 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 541.00 | 86 039.00 | 40 502.00 | 126 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 830.00 | 61 713.00 | 34 117.00 | 95 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 964.00 | 224 741.00 | 162 223.00 | 386 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BZ Autres créances | 137 059.00 | | 137 059.00 | 137 059.00 |
CF Disponibilités | 161 294.00 | | 161 294.00 | 161 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 321.00 | | 307 321.00 | 307 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 285.00 | 224 741.00 | 469 544.00 | 694 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 321 000.00 | 283 000.00 | | 321 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 160.00 | 967.00 | | 1 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 635.00 | 38 193.00 | | 23 635.00 |
DL TOTAL (I) | 347 995.00 | 324 360.00 | | 347 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 965.00 | 130 007.00 | | 67 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 1 559.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 829.00 | 4 080.00 | | 18 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 820.00 | 16 236.00 | | 32 820.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | 368.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 549.00 | 152 250.00 | | 121 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 544.00 | 476 609.00 | | 469 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 566.00 | | | 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 796.00 | | 713 796.00 | 713 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 796.00 | | 713 796.00 | 713 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 361.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 365.00 | 2 330.00 | | 9 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 796.00 | 483 544.00 | | 713 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 161.00 | 445 351.00 | | 690 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 635.00 | 38 193.00 | | 23 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 757.00 | | 5 206.00 | 381 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 861.00 | | | 163 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 164.00 | | 5 206.00 | 217 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 380.00 | 44 361.00 | | 180 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 037.00 | 7 953.00 | | 69 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 343.00 | 36 409.00 | | 111 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
UX Autres créances clients | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VC Groupe et associés | 123 826.00 | 123 826.00 | | 123 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 965.00 | 43 242.00 | 24 723.00 | 67 965.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 005.00 | | | 62 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 759.00 | 146 027.00 | 732.00 | 146 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 549.00 | 96 825.00 | 24 723.00 | 121 549.00 |