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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 435.00 | 311 125.00 | 22 310.00 | 333 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 912.00 | | 36 912.00 | 36 912.00 |
BZ Autres créances | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
CF Disponibilités | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 997.00 | | 52 997.00 | 52 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 432.00 | 311 125.00 | 75 307.00 | 386 432.00 |
CU Autres participations | 331 125.00 | 311 125.00 | 20 000.00 | 331 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 94 836.00 | | | 94 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 439.00 | | | -61 439.00 |
DL TOTAL (I) | 68 596.00 | | | 68 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 307.00 | | | 75 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -59 240.00 | | -59 240.00 | -59 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -59 240.00 | | -59 240.00 | -59 240.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -59 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -58 950.00 | | | -58 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 439.00 | | | -61 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 645.00 | | | 333 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 333 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 333 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 645.00 | | | 333 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 125.00 | | | 311 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 125.00 | | | 311 125.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 36 912.00 | 36 912.00 | | 36 912.00 |
VB T. V. A. | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VC Groupe et associés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 601.00 | 50 601.00 | | 50 601.00 |
VW T.V.A. | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84.00 | | | 84.00 |
ST Autres comptes | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 922.00 | | | 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 922.00 | | | 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16.00 | | | 16.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 568.00 | | | 1 568.00 |