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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 600.00 | 4 586.00 | 4 014.00 | 8 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 122.00 | 14 112.00 | 34 009.00 | 48 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 519.00 | 18 698.00 | 38 820.00 | 57 519.00 |
BT Marchandises | 168 028.00 | | 168 028.00 | 168 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BZ Autres créances | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 737.00 | | 36 737.00 | 36 737.00 |
CF Disponibilités | 32 588.00 | | 32 588.00 | 32 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 564.00 | | 275 564.00 | 275 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 084.00 | 18 698.00 | 314 385.00 | 333 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 204 352.00 | 178 625.00 | | 204 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 720.00 | 45 726.00 | | 39 720.00 |
DL TOTAL (I) | 249 572.00 | 229 852.00 | | 249 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 083.00 | 16 526.00 | | 11 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 542.00 | 29 149.00 | | 38 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 619.00 | 14 578.00 | | 12 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 567.00 | 8 631.00 | | 2 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 813.00 | 68 885.00 | | 64 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 385.00 | 298 737.00 | | 314 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 242.00 | 57 809.00 | | 59 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 707.00 | | 197 707.00 | 197 707.00 |
FG Production vendue services | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 493.00 | | 213 493.00 | 213 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 889.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 297.00 | | | 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 17.00 | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 104.00 | 17.00 | | 20 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 669.00 | -17.00 | | 5 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 878.00 | 12 519.00 | | 8 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 192.00 | 226 551.00 | | 240 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 471.00 | 180 825.00 | | 200 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 720.00 | 45 726.00 | | 39 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 986.00 | | 39 232.00 | 56 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 700.00 | 57 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 700.00 | 56 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 190.00 | | 39 232.00 | 56 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796.00 | | | 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 922.00 | 12 889.00 | 19 113.00 | 24 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 922.00 | 12 889.00 | 19 113.00 | 24 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 083.00 | 5 512.00 | 5 571.00 | 11 083.00 |
VI Groupe et associés | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 636.00 | 28 886.00 | 750.00 | 29 636.00 |
VW T.V.A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 813.00 | 59 242.00 | 5 571.00 | 64 813.00 |