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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 551.00 | 49 189.00 | 9 361.00 | 58 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 285.00 | 62 320.00 | 3 965.00 | 66 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 837.00 | 135 320.00 | 65 517.00 | 200 837.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 221.00 | 950.00 | 383 271.00 | 384 221.00 |
BZ Autres créances | 272 432.00 | | 272 432.00 | 272 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 946.00 | 950.00 | 669 996.00 | 670 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 783.00 | 136 270.00 | 735 513.00 | 871 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | 23 810.00 | 51 189.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 513.00 | | | 513.00 |
DH Report à nouveau | -67 528.00 | | | -67 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 919.00 | | | -49 919.00 |
DL TOTAL (I) | 33 065.00 | | | 33 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 339.00 | | | 48 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 837.00 | | | 559 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 765.00 | | | 73 765.00 |
EA Autres dettes | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 447.00 | | | 702 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 513.00 | | | 735 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 423.00 | | | 682 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 919.00 | | 832 919.00 | 832 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 919.00 | | 832 919.00 | 832 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 548.00 | | | 71 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 084.00 | | | 51 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 134.00 | | | 907 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 054.00 | | | 957 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 919.00 | | | -49 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 241.00 | | | 74 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 063.00 | 32 061.00 | 122 614.00 | 202 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 063.00 | 32 061.00 | 122 614.00 | 202 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 838.00 | 559 838.00 | | 559 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 272 432.00 | | | 272 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 329.00 | 22 305.00 | 20 024.00 | 42 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 115.00 | | | 42 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 919.00 | 669 779.00 | 2 140.00 | 671 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 447.00 | 682 423.00 | 20 024.00 | 702 447.00 |