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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 164.00 | 1 471.00 | 10 693.00 | 12 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 694.00 | 7 324.00 | 2 370.00 | 9 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 374.00 | 8 795.00 | 23 579.00 | 32 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
BT Marchandises | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 642.00 | | 109 642.00 | 109 642.00 |
BZ Autres créances | 29 963.00 | | 29 963.00 | 29 963.00 |
CF Disponibilités | 741 529.00 | | 741 529.00 | 741 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 555.00 | | 922 555.00 | 922 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 930.00 | 8 795.00 | 946 134.00 | 954 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550.00 | | | 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 55.00 | | | 55.00 |
DG Autres réserves | 177 927.00 | | | 177 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 802.00 | | | 411 802.00 |
DL TOTAL (I) | 596 785.00 | | | 596 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 807.00 | | | 135 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 045.00 | | | 55 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 464.00 | | | 157 464.00 |
EA Autres dettes | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 348.00 | | | 349 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 134.00 | | | 946 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 348.00 | | | 349 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 455.00 | | 12 920.00 | 19 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 940.00 | | 12 920.00 | 8 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 494.00 | 3 302.00 | | 5 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 494.00 | 3 302.00 | | 5 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 045.00 | 55 045.00 | | 55 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 464.00 | 157 464.00 | | 157 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UX Autres créances clients | 109 642.00 | 109 642.00 | | 109 642.00 |
VI Groupe et associés | 135 808.00 | 135 808.00 | | 135 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 342.00 | 140 342.00 | | 140 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 349.00 | 349 349.00 | | 349 349.00 |