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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 578.00 | 7 157.00 | 421.00 | 7 578.00 |
AP Constructions | 153 451.00 | 120 039.00 | 33 412.00 | 153 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 991.00 | 192 021.00 | 49 970.00 | 241 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 406.00 | 251 522.00 | 60 884.00 | 312 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 425.00 | 570 738.00 | 144 687.00 | 715 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
BZ Autres créances | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
CF Disponibilités | 63 225.00 | | 63 225.00 | 63 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 730.00 | | 123 730.00 | 123 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 155.00 | 570 738.00 | 268 417.00 | 839 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -815 992.00 | -721 164.00 | | -815 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 052.00 | -94 828.00 | | -45 052.00 |
DL TOTAL (I) | -860 044.00 | -814 992.00 | | -860 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 806.00 | 221 586.00 | | 169 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 913.00 | 736 496.00 | | 790 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 513.00 | 68 322.00 | | 67 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 230.00 | 104 784.00 | | 100 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 128 461.00 | 1 133 058.00 | | 1 128 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 417.00 | 318 066.00 | | 268 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 613 226.00 | | 1 613 226.00 | 1 613 226.00 |
FG Production vendue services | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 975.00 | | 1 639 975.00 | 1 639 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 066.00 | |
GE Autres charges | | | 345 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 403.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 403.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 771.00 | 2 719.00 | | 2 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 849.00 | 342.00 | | 2 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 620.00 | 3 060.00 | | 5 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 620.00 | 343.00 | | -5 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 709.00 | 1 704 893.00 | | 1 688 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 762.00 | 1 799 721.00 | | 1 733 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 052.00 | -94 828.00 | | -45 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 065.00 | | 18 740.00 | 711 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 379.00 | 715 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 379.00 | 707 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 964.00 | | 1 614.00 | 5 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 101.00 | | 17 126.00 | 705 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 203.00 | 75 066.00 | 11 531.00 | 507 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 964.00 | 1 193.00 | | 5 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 239.00 | 73 874.00 | 11 531.00 | 501 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 513.00 | 67 513.00 | | 67 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 705.00 | 59 705.00 | | 59 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 011.00 | 31 011.00 | | 31 011.00 |
UX Autres créances clients | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
VB T. V. A. | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VC Groupe et associés | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 958.00 | 40 958.00 | | 40 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 847.00 | 115 885.00 | 12 963.00 | 128 847.00 |
VI Groupe et associés | 790 913.00 | 790 913.00 | | 790 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 581.00 | | | 110 581.00 |
VP Divers | 573.00 | | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 311.00 | 49 311.00 | | 49 311.00 |
VW T.V.A. | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 461.00 | 1 115 498.00 | 12 963.00 | 1 128 461.00 |