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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 433.00 | 5 923.00 | 509.00 | 6 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 167.00 | 11 204.00 | 11 962.00 | 23 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 635.00 | 17 128.00 | 12 507.00 | 29 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 264.00 | 2 302.00 | 35 961.00 | 38 264.00 |
BZ Autres créances | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CF Disponibilités | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 365.00 | 2 302.00 | 97 062.00 | 99 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 001.00 | 19 431.00 | 109 570.00 | 129 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
DL TOTAL (I) | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 689.00 | | | 37 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 705.00 | | | 83 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 570.00 | | | 109 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 875.00 | | 177 875.00 | 177 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 875.00 | | 177 875.00 | 177 875.00 |
FM Production stockée | | | 11 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 211.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 777.00 | | | 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 626.00 | | | 189 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 224.00 | | | 185 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 508.00 | | 1 127.00 | 28 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 473.00 | | 1 127.00 | 28 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 675.00 | 4 452.00 | | 12 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 675.00 | 4 452.00 | | 12 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 1 161.00 | 1 211.00 | 70.00 | 1 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 161.00 | 1 211.00 | 70.00 | 1 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 161.00 | 1 211.00 | 70.00 | 1 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 211.00 | 70.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 689.00 | 37 689.00 | | 37 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 35 731.00 | 35 731.00 | | 35 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VB T. V. A. | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 142.00 | 4 193.00 | 8 949.00 | 13 142.00 |
VI Groupe et associés | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | 5 470.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 641.00 | 41 606.00 | 35.00 | 41 641.00 |
VW T.V.A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 581.00 | 61 632.00 | 8 949.00 | 70 581.00 |