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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 908.00 | 2 664.00 | 1 244.00 | 3 908.00 |
AP Constructions | 383 809.00 | 327 521.00 | 56 288.00 | 383 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 813.00 | 71 782.00 | 66 031.00 | 137 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 902.00 | 28 208.00 | 2 694.00 | 30 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 477.00 | 430 174.00 | 126 303.00 | 556 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
BT Marchandises | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 558.00 | 9 887.00 | 269 671.00 | 279 558.00 |
BZ Autres créances | 51 542.00 | | 51 542.00 | 51 542.00 |
CF Disponibilités | 46 457.00 | | 46 457.00 | 46 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 940.00 | 9 887.00 | 404 053.00 | 413 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 417.00 | 440 062.00 | 530 356.00 | 970 417.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 073.00 | | | 92 073.00 |
DL TOTAL (I) | 105 132.00 | | | 105 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 075.00 | | | 72 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 991.00 | | | 163 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 925.00 | | | 133 925.00 |
EA Autres dettes | 37 155.00 | | | 37 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 224.00 | | | 425 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 356.00 | | | 530 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 738.00 | | | 382 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 406.00 | | 51 921.00 | 633 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 201.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 201.00 | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 850.00 | 556 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 3 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 649.00 | 552 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 908.00 | | | 53 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 252.00 | | 51 921.00 | 578 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 504.00 | 31 065.00 | 45 394.00 | 444 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 597.00 | 1 067.00 | | 1 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 907.00 | 29 998.00 | 45 394.00 | 442 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 991.00 | 163 991.00 | | 163 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 446.00 | 75 446.00 | | 75 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 549.00 | 41 549.00 | | 41 549.00 |
UX Autres créances clients | 269 127.00 | 269 127.00 | | 269 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VB T. V. A. | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
VC Groupe et associés | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 075.00 | 29 590.00 | 42 485.00 | 72 075.00 |
VI Groupe et associés | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 262.00 | 332 262.00 | | 332 262.00 |
VW T.V.A. | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 224.00 | 382 738.00 | 42 485.00 | 425 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
ST Autres comptes | 138 166.00 | | | 138 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 247.00 | | | 59 247.00 |
YT Sous‐traitance | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 496.00 | | | 116 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 864.00 | | | 122 864.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 333.00 | | | 193 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |