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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 390.00 | 110.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 285 500.00 | | 285 500.00 | 285 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 077.00 | 13 076.00 | 1.00 | 13 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 928.00 | 20 678.00 | 37 249.00 | 57 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 903.00 | 34 144.00 | 329 759.00 | 363 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 230.00 | 9 296.00 | 17 934.00 | 27 230.00 |
BT Marchandises | 39 884.00 | | 39 884.00 | 39 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 688.00 | 20 905.00 | 425 783.00 | 446 688.00 |
BZ Autres créances | 444 983.00 | | 444 983.00 | 444 983.00 |
CF Disponibilités | 663 876.00 | | 663 876.00 | 663 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 922.00 | 30 201.00 | 1 621 721.00 | 1 651 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 825.00 | 64 345.00 | 1 951 480.00 | 2 015 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 184 486.00 | 18 293.00 | | 184 486.00 |
DH Report à nouveau | | -21 408.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 170.00 | 187 601.00 | | 129 170.00 |
DL TOTAL (I) | 352 156.00 | 222 986.00 | | 352 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 130.00 | 437 236.00 | | 381 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 828.00 | 110.00 | | 112 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 244.00 | 9 192.00 | | 68 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 319.00 | 341 489.00 | | 747 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 617.00 | 243 542.00 | | 215 617.00 |
EA Autres dettes | 74 185.00 | 100 041.00 | | 74 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 324.00 | 1 131 610.00 | | 1 599 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 480.00 | 1 354 596.00 | | 1 951 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 131 610.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 409.00 | | 40 095.00 | 340 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 884.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 600.00 | 6 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 600.00 | 363 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 294.00 | | 37 711.00 | 33 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 115.00 | | 2 384.00 | 21 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 932.00 | 11 213.00 | | 22 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | 250.00 | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 793.00 | 10 963.00 | | 22 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 296.00 | 9 296.00 | 9 296.00 | 9 296.00 |
6T Sur comptes clients | 20 905.00 | 20 905.00 | 20 905.00 | 20 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 201.00 | 30 201.00 | 30 201.00 | 30 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 201.00 | 30 201.00 | 30 201.00 | 30 201.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 201.00 | 30 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 319.00 | 747 319.00 | | 747 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 858.00 | 43 858.00 | | 43 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 794.00 | 77 794.00 | | 77 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 185.00 | 74 185.00 | | 74 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
UX Autres créances clients | 421 349.00 | 421 349.00 | | 421 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
VB T. V. A. | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 997.00 | 71 994.00 | 239 615.00 | 380 997.00 |
VI Groupe et associés | 112 828.00 | 112 828.00 | | 112 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 662.00 | | | 56 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 062.00 | 414 062.00 | | 414 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 100.00 | 897 216.00 | 6 884.00 | 904 100.00 |
VW T.V.A. | 66 627.00 | 66 627.00 | | 66 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 080.00 | 1 222 077.00 | 239 615.00 | 1 531 080.00 |