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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 278.00 | | 140 278.00 | 140 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 278.00 | | 140 278.00 | 140 278.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 327.00 | | 140 327.00 | 140 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 17 980.00 | 13 443.00 | | 17 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 959.00 | 4 538.00 | | 5 959.00 |
DK Provisions réglementées | 9 989.00 | 9 157.00 | | 9 989.00 |
DL TOTAL (I) | 42 179.00 | 35 387.00 | | 42 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 109.00 | 79 202.00 | | 48 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 421.00 | 66 421.00 | | 28 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 193.00 | | 1 619.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 148.00 | 166 817.00 | | 98 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 327.00 | 202 204.00 | | 140 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | 1 998.00 | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -832.00 | -1 998.00 | | -832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 613.00 | 11 094.00 | | 10 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 654.00 | 6 556.00 | | 4 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 959.00 | 4 538.00 | | 5 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 157.00 | 832.00 | | 9 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 157.00 | 832.00 | | 9 157.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 109.00 | 31 912.00 | 16 197.00 | 48 109.00 |
VI Groupe et associés | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 063.00 | | | 31 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 148.00 | 81 951.00 | 16 197.00 | 98 148.00 |