| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 300.00 | | 472 300.00 | 472 300.00 |
BZ Autres créances | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CF Disponibilités | 213 054.00 | | 213 054.00 | 213 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 050.00 | | 214 050.00 | 214 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 350.00 | | 686 350.00 | 686 350.00 |
CU Autres participations | 470 630.00 | | 470 630.00 | 470 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 468 996.00 | 327 377.00 | | 468 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 033.00 | 181 619.00 | | 129 033.00 |
DL TOTAL (I) | 605 728.00 | 516 696.00 | | 605 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 307.00 | 52 088.00 | | 32 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 440.00 | 31 240.00 | | 30 440.00 |
EA Autres dettes | 17 875.00 | 29 792.00 | | 17 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 621.00 | 113 120.00 | | 80 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 350.00 | 629 815.00 | | 686 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | -529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 470 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 470 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 422 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 422 975.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 47 325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 065.00 | 618 860.00 | | 143 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 032.00 | 437 241.00 | | 14 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 033.00 | 181 619.00 | | 129 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 307.00 | 32 307.00 | | 32 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 666.00 | 996.00 | 1 670.00 | 2 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 621.00 | 80 621.00 | | 80 621.00 |