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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 496.00 | 16 173.00 | 323.00 | 16 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 084.00 | 47 261.00 | 80 823.00 | 128 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 784.00 | | 159 784.00 | 159 784.00 |
BZ Autres créances | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 827.00 | | 181 827.00 | 181 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 911.00 | 47 261.00 | 262 650.00 | 309 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 58 186.00 | | | 58 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
DL TOTAL (I) | 89 829.00 | | | 89 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 197.00 | | | 54 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694.00 | | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 013.00 | | | 45 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 083.00 | | | 58 083.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 820.00 | | | 172 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 650.00 | | | 262 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 820.00 | | | 170 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 570.00 | | | 39 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 426.00 | | 668 426.00 | 668 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 426.00 | | 668 426.00 | 668 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 788.00 | | | 788.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 068.00 | | | 50 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 149.00 | | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 219.00 | | | 669 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 075.00 | | | 665 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 484.00 | | 600.00 | 127 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 684.00 | | 600.00 | 46 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 301.00 | 1 959.00 | | 45 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | 22.00 | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 023.00 | 1 938.00 | | 45 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 005.00 | 43 005.00 | | 43 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 546.00 | 27 546.00 | | 27 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 159 784.00 | | | 159 784.00 |
VB T. V. A. | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 318.00 | 39 318.00 | | 39 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 627.00 | 12 627.00 | 2 000.00 | 14 627.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
VP Divers | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 425.00 | 177 925.00 | 500.00 | 178 425.00 |
VW T.V.A. | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 560.00 | 168 560.00 | 2 000.00 | 170 560.00 |