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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 408.00 | | 45 408.00 | 45 408.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 965 907.00 | | 5 965 907.00 | 5 965 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 1 281 309.00 | | 1 281 309.00 | 1 281 309.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 281 509.00 | | 1 281 509.00 | 1 281 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 247 416.00 | | 7 247 416.00 | 7 247 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
CU Autres participations | 5 920 499.00 | | 5 920 499.00 | 5 920 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 168 934.00 | 2 168 934.00 | | 2 168 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -1 889 005.00 | -1 417 265.00 | | -1 889 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 350.00 | -471 740.00 | | 887 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 281.00 | 281 931.00 | | 1 169 281.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 81 017.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 296 302.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 072 540.00 | 5 582 121.00 | | 6 072 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 497.00 | 6 432.00 | | 2 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 29 339.00 | | |
EA Autres dettes | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 078 136.00 | 5 698 910.00 | | 6 078 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 247 416.00 | 5 980 841.00 | | 7 247 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 279.00 | 6 052 108.00 | | 218 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 20 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 005 294.00 | 388 853.00 | | -1 005 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989.00 | 872.00 | | 2 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -884 360.00 | 472 612.00 | | -884 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 350.00 | -471 740.00 | | 887 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 964 551.00 | | 1 356.00 | 5 964 551.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 922 479.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 965 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 965 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 964 551.00 | | 1 356.00 | 5 964 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 072 540.00 | 96 033.00 | | 6 072 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 737.00 | 172 737.00 | | 172 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 408.00 | | 45 408.00 | 45 408.00 |
UX Autres créances clients | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 386.00 | | | 394 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 654 352.00 | | | 2 654 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 281 309.00 | 1 281 309.00 | | 1 281 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 717.00 | 1 281 309.00 | 45 408.00 | 1 326 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 078 136.00 | 101 629.00 | | 6 078 136.00 |