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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 189 331.00 | | 189 331.00 | 189 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 923.00 | 1 348.00 | 574.00 | 1 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 254.00 | 1 348.00 | 199 905.00 | 201 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 297.00 | | 26 297.00 | 26 297.00 |
BZ Autres créances | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
CF Disponibilités | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 466.00 | | 45 466.00 | 45 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 721.00 | 1 348.00 | 245 372.00 | 246 721.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 231.00 | | | -14 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 412.00 | | | -3 412.00 |
DL TOTAL (I) | -7 644.00 | | | -7 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 500.00 | | | 208 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
EA Autres dettes | 30 165.00 | | | 30 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 016.00 | | | 253 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 372.00 | | | 245 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 016.00 | | | 253 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 412.00 | | | -3 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 255.00 | | | 201 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 255.00 | | | 191 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156.00 | 192.00 | | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156.00 | 192.00 | | 1 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 665.00 | 238 665.00 | | 238 665.00 |
UX Autres créances clients | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
VP Divers | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 226.00 | 45 226.00 | | 45 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 017.00 | 253 017.00 | | 253 017.00 |