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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 314 809.00 | | 314 809.00 | 314 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 009.00 | | 318 009.00 | 318 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 049 587.00 | | 1 049 587.00 | 1 049 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 026.00 | | 43 026.00 | 43 026.00 |
CF Disponibilités | 634 541.00 | | 634 541.00 | 634 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 230.00 | | 1 727 230.00 | 1 727 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 238.00 | | 2 045 238.00 | 2 045 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 317 359.00 | | | 317 359.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 141 462.00 | 3 699.00 | | 141 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173.00 | 137 763.00 | | -173.00 |
DL TOTAL (I) | 142 389.00 | 142 562.00 | | 142 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 614.00 | 849 352.00 | | 764 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 819.00 | 1 068 813.00 | | 1 068 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 009.00 | 20 930.00 | | 13 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 296.00 | 71 545.00 | | 56 296.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 850.00 | 2 010 753.00 | | 1 902 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 238.00 | 2 153 315.00 | | 2 045 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 850.00 | 2 010 753.00 | | 1 902 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759 864.00 | 847 360.00 | | 759 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 397 500.00 | | 397 500.00 | 397 500.00 |
FG Production vendue services | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 619.00 | | 406 619.00 | 406 619.00 |
FM Production stockée | | | -171 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 822.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 949.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 345.00 | 1 348 325.00 | | 235 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 518.00 | 1 210 561.00 | | 235 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173.00 | 137 763.00 | | -173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 009.00 | | | 368 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 318 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 318 009.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 009.00 | | | 368 009.00 |