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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 031 000.00 | | 1 031 000.00 | 1 031 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 623.00 | 54 595.00 | 43 028.00 | 97 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 503.00 | 54 595.00 | 1 080 908.00 | 1 135 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 873.00 | | 46 873.00 | 46 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 884.00 | | 28 884.00 | 28 884.00 |
BZ Autres créances | 1 687 492.00 | | 1 687 492.00 | 1 687 492.00 |
CF Disponibilités | 257 700.00 | | 257 700.00 | 257 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 818.00 | | 2 026 818.00 | 2 026 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 322.00 | 54 595.00 | 3 107 727.00 | 3 162 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 033 717.00 | 1 033 717.00 | | 1 033 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
DH Report à nouveau | -32 540.00 | -94 045.00 | | -32 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 399.00 | 61 504.00 | | 47 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 525.00 | 1 002 125.00 | | 1 049 525.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 602.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 602.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 351.00 | 12 712.00 | | 5 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 817.00 | 30 578.00 | | 52 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 834.00 | 227 801.00 | | 365 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 327.00 | 79 971.00 | | 11 327.00 |
EA Autres dettes | 1 622 870.00 | 1 897 340.00 | | 1 622 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 201.00 | 2 248 404.00 | | 2 058 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 727.00 | 3 263 132.00 | | 3 107 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
FG Production vendue services | 1 131 800.00 | | 1 131 800.00 | 1 131 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 004.00 | | 1 132 004.00 | 1 132 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 780.00 | 11 629.00 | | 4 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 780.00 | 11 629.00 | | 4 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 3 740.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 3 740.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 741.00 | 7 889.00 | | 4 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 063.00 | 12 712.00 | | 18 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 386.00 | 1 074 773.00 | | 1 149 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 986.00 | 1 013 268.00 | | 1 101 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 399.00 | 61 504.00 | | 47 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 168.00 | | 336.00 | 1 135 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 031 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031 000.00 | | | 1 031 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 624.00 | | | 97 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 544.00 | | 336.00 | 6 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 261.00 | 14 334.00 | | 40 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 261.00 | 14 334.00 | | 40 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 835.00 | 365 835.00 | | 365 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 622 871.00 | 1 622 871.00 | | 1 622 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
UX Autres créances clients | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VB T. V. A. | 66 121.00 | 66 121.00 | | 66 121.00 |
VI Groupe et associés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616 625.00 | 1 616 625.00 | | 1 616 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 972.00 | 1 722 245.00 | 6 728.00 | 1 728 972.00 |
VW T.V.A. | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 384.00 | 2 005 384.00 | | 2 005 384.00 |